Carta Técnica CONTPAQi® Contabilidad-Bancos versión 13.1.7

En este artículo se dan a conocer las novedades y mejoras de CONTPAQi® Contabilidad-Bancos en la versión 13.1.7.

Herramientas complementarias:  6.1.2                 Fecha de Liberación:   08 de octubre de 2020

                     Fecha de última modificación: 08102020

 

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Importante

Antes de abrir la empresa en esta versión, te sugerimos respaldar tus empresas, pues a partir de la versión 4.1.1 de CONTPAQi® Herramientas complementarias, modifica las bases de datos del ADD para aquellas empresas ya creadas en SQL y una vez que lo hagan, no es posible regresar a una versión anterior de CONTPAQi® Herramientas complementarias.

 

Actualización

  • Con costo, para versiones 12.2.5 y anteriores, si tu licenciamiento es tradicional.
  • Sin costo, en licenciamiento anual con días vigentes.

Esta versión de CONTPAQi® Contabilidad-Bancos, incluye la instalación del AppKey 20.0.5.

Si vas a utilizar esta versión de CONTPAQi® Contabilidad o CONTPAQi® Bancos en máquinas virtuales, es opcional la instalación del Servidor de Licencias Común (SLC).

Importante : En los sistemas CONTPAQi® con AppKey versión 20.0.5, el SLC es opcional, sin embargo, si cuentas en ese mismo equipo con sistemas CONTPAQi® con versiones anteriores de AppKey, sí será necesaria su instalación.  

 

Recuerda

  • Al actualizar una versión, es OBLIGATORIO cerrar el sistema, sobre todo si cuentas con una versión en Red.
  • Programa el proceso de actualización y avisa oportunamente a los usuarios de las terminales antes de ejecutarlo.

 


Contenido

Novedades

    Causación y Control de IVA con o sin dispersión de pago

     - Control de IVA a partir de CFDI

     - Control de IVA a partir de la dispersión

     - Causación de IVA a partir de CFDI

     - Causación de IVA a partir de la dispersión

     - Dispersión de pago en egresos con documentos de compra

   Mejora en póliza de ajuste por diferencia cambiaria

Mejoras CONTPAQi® Contabilidad

   Administrador de Documentos Digitales

       Folio D39141-Ticket 2020082510004021

   Contabilizador

        Folio D38102 - Entrada 2020072510000152

        Folio D38862 - Entrada 2020090410002589

        Folio D38895 - Entrada 2020090310000216

   Reportes

        Folio D35521 - Entrada 2020033010003807

        Folio D38574 - Entrada 2020080610004503

   Utilerías

        Folio D38500 - Entrada 2020082110002031

   Visor de Documentos Digitales

        Folio D38595 - Entrada 2020082710000165

        Folio D38737 - Entrada 2020082810001582

Mejoras CONTPAQi® Bancos

   Documentos

        Folio D38569 - Entrada 2020082110004654

CONTPAQi® Hoja electrónica del ADD 1.4.5

        Folio D38664 - Ticket 2020052210004069

        Folio D38667 - Ticket 2020012810003879
        Folio D38671 - Ticket 2019120410004074

        Folio D38679
       


   Novedades

versión 1317.fw


Causación y Control de IVA con o sin dispersión de pago

Folio C38733

Beneficio
A partir de esta versión de CONTPAQi® Bancos, ya es posible decidir cómo calcular los desgloses de IVA Causado e IVA Acreditable, ya sea a partir del importe de la dispersión de pago, en caso de que los documentos tengan dispersión o de acuerdo al importe de los CFDI asociados, si no se cuenta con el importe de la dispersión.

Tenemos dos maneras de realizar la dispersión:

Viñeta.fw   Capturar el importe de la dispersión en el documento bancario de acuerdo a lo que se pagó.

Viñeta.fw   Otra opción es no registrar un importe en el documento bancario, de esta forma en automático el sistema nos pondrá un importe en la dispersión de acuerdo al importe del XML asociado.

 

Nuevas opciones para registrar el Control y la Causación de IVA
Al igual que en la dispersión, ahora también tenemos dos formas para registrar el Control y la Causación de IVA, por ello es que se cuenta con las siguientes dos opciones:

 

Nuevas opciones EDITADO.fw


Estas opciones están disponibles en CONTPAQi® Bancos, al contabilizar con base en prepólizas, desde el botón ADD de la ventana Pólizas:

4_Nuevas_opciones_en_ADD.fw

Así como desde el botón ADD en todos los documentos bancarios:

9_Opciones_tambien_enDOCUMENTO.fw

Anteriormente en el botón ADD, ya se contaba con las opciones:


Viñeta.fw   Registrar control de IVA a partir de los CFDI < Ctrl + F4 > y
Viñeta.fw   Registrar causación de IVA a partir de los CFDI < Ctrl + F6 >

 

Recuerda

En la versión 13.0.1 de CONTPAQi® Bancos, el IVA se calcula con base en el importe de la dispersión.

 

¿Por qué se generan estas nuevas opciones en el sistema?
Existen usuarios que no utilizan las dispersiones de CONTPAQi® Bancos, y al registrar sus documentos bancarios dejan las dispersiones en cero (sin importes), crean su documento, captura el importe del pago y asocian sus XML, en sus pólizas utilizan la combinación de teclas daba < Ctrl + F4 > y < Ctrl + F6 > y como sus dispersiones están en cero, los importes de IVA se generaban también en cero, y era necesario capturar los importes de las dispersiones a pesar de que no estaban usando y éste es el motivo por el que se agregaron las nuevas opciones en el ADD, para que se pueda decidir si los desgloses de IVA se generan partiendo de los CFDI o tomando como base el importe de las dispersiones.

Por esto es que a partir de esta versión, al utilizar la combinación de teclas < Ctrl + F4 > y < Ctrl + F6 > se toma en cuenta el total de los CFDI asociados, sin embargo se identifica cuando la dispersión es diferente de cero, y al generar el control de IVA se confirma que tienes dispersiones registradas en el documento y te brinda la opción de tomar como base para el cálculo de IVA el total de dichas dispersiones en el lugar del total de los CFDI o viceversa y te envía el siguiente mensaje para que decidas que opción utilizar:


11_meNSAJE_IGUAL_EN_CAUSACION.fw

 

Importante

Aunque las nuevas opciones también están disponibles en los documentos bancarios, este mensaje únicamente se presenta cuando te encuentres dentro de la ventana Pólizas al contabilizar usando pre-pólizas y sólo desde CONTPAQi® Bancos, pues las dispersiones son exclusivas de este sistema y en CONTPAQi ® Contabilidad no existe forma de consultarlas o modificarlas.

Por ello es que estas nuevas opciones, no están disponibles en CONTPAQi® Contabilidad y como resultado, en este sistema tampoco se muestra el mensaje con la opción de elegirlas, así que respecto a este tema, en CONTPAQi® Contabilidad no hubo cambios ya que al no existir dispersiones, se sabe que el cálculo de IVA es con base en el total del XML.

 

Opciones para el cálculo de IVA

Actualmente la función de las teclas rápidas para el registro del Control de IVA se describe en la siguiente tabla:

        Teclas Funcionalidad
F4 / F6 Calcula el Control o Causación de IVA, considerando el monto que existe a la cuenta de flujo de efectivo.
Ctrl + F4 / Ctrl + F6

Calcula el Control o Causación de IVA, a partir de los CFDI asociados, considerando el total de la factura.

Shift + F4 / Shift + F6

Calcula el Control o Causación de IVA, a partir de los CFDI asociados, considerando lo pagado en la dispersión del documento bancario.

 

¿Qué pasa cuando estás pagando documentos de CONTPAQi® Comercial Premium, vía terminal especializada de CONTPAQi® Bancos?

En este caso tanto en documentos de ingresos como de egresos, se colocarán los importes pagados en la terminal especializada, en la pestaña de dispersión, solo en el caso de la compra tenemos un caso especial porque si la compra no tiene asociado su CFDI no se podrá calcular el IVA o el asiento contable de lo pagado por el CFDI.

Y en el caso de AdminPAQ® lo anterior no aplica porque al no tener el mismo ADD, no podemos asegurar que contemos con el CFDI marcado en AdminPAQ®.

 

Consideraciones

Viñeta.fw   En caso de no tener dispersiones, al cerrar o guardar la póliza el IVA se calculará por el total del CFDI.
Viñeta.fw   Si tienes dispersiones, se asumen los importes de dichas dispersiones en el cálculo de IVA y de manera automática se ejecutará el desglose de IVA con base en la dispersión.
Viñeta.fw   Si un CFDI viene en cero, la suma de las dispersiones tiene importe, se detecta que utiliza dispersiones y se calcula por el importe de la dispersión.
Viñeta.fw   Si se detecta una dispersión al menos en un comprobante asociado, al cerrar la póliza, el importe de IVA se genera a partir de la dispersión.
Viñeta.fw   Si no hay dispersión en ningún CFDI asociado al documento, el importe de IVA se calcula con base en el total del CFDI relacionado.

Toma nota

Recuerda que cuando se generan pólizas a través de asientos contables, automáticamente se generan los movimientos contables y la Causación o Control de IVA a partir de las dispersiones.

Al usar las combinaciones de teclas < Shift + F4 > y < Shift + F6 > el registro de IVA siempre se genera con base en los importes registrados en la dispersión.

Sin embargo al contabilizar por asiento contable cuando las dispersiones están en cero, los movimientos de IVA se registrarán también en cero, es decir, si pagas cero pesos, el total de IVA será cero, pues el Contabilizador siempre considerará los importes que tengas en tus dispersiones, bajo sus propias reglas de negocio de la póliza ya que es así como genera sus movimientos de IVA.

 

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Control de IVA a partir de CFDI

Para registrar el Control de IVA con base en los CFDI, haz lo siguiente:

 

1. Asocia el XML de la factura al documento bancario, en este ejemplo será un cheque.

   Paso Acción

Ingresa a tu documento bancario y una vez capturada la cuenta bancaria y beneficiario, haz clic en el botón ADD:

0_Asociar_XML.fw

Selecciona la opción Pagar CFDI <F9> ...

0_ASociar_Pagar_seleccionada.fw

3

Asocia el CFD, seleccionando el XML deseado y presionando el botón Asociar:

0_XML_Asociado.fw

4 4

Posterior a dicha asociación, en el documento bancario ya tendremos asignado tanto el importe del documento bancario como el importe de la dispersión en la columna Pago de la pestaña 5.CFDI:

0_AsociadoYenDocumento.fw

2. Genera la póliza usando prepólizas.

Para continuar con este ejemplo, utilizaremos el mismo documento al cual ya le asociamos previamente el XML, sólo que ahora capturaremos un importe menor al CFDI asociado. 

En la columna Pago de la pestaña 5.CFDI, capturamos un importe de $ 50.00 que es menor al del documento bancario y al del CFDI y generamos la póliza usando prepólizas desde el botón Póliza.

2_captura_importe_menor_y_boton_poliza.fw

Aquí puedes ver la póliza generada y posteriormente se registrará el Control de IVA desde el botón ADD:

3_poliza_boton_ADD.fw

 

3. Selecciona la forma de registrador el Control de IVA
Una vez generada la póliza vamos a seleccionar la forma de registrar el Control de IVA, en este caso seleccionaremos la opción Registrar control de IVA a partir de los CFDI <Ctrl + F4>...

Seleccionar opcion Registrar CONTROL DE IVA A PARTIR DE CFDI.fw-1

 

4. Confirma al sistema qué opción quieres utilizar
En este caso, como el sistema detecta que tienes una dispersión en el documento bancario te recordará que existen las nuevas opciones para realizar el cálculo a partir de los importes de las dispersiones y te preguntará si quieres utilizar dichas opciones por lo que deberás decidir si quieres usarlas o no, de esta manera le indicarás al sistema lo que prefieres tomar como base para el cálculo del IVA, ya sea el total de los XML o el importe de la dispersión.

5_NuevoMensaje_al_hacer_Control_de_IVA} .fw

 

5. Genera el Control de IVA a partir de tus CFDI
Para este ejemplo seleccionaremos " No " en dicho mensaje, pues queremos realizar el cálculo a partir de los CFDI:

6_Selecciona_NO_en_MENSAJE.fw

Se te informará que el proceso ha terminado y se muestra la información correspondiente a dicho proceso:

7_control_IVA_ya.fw

Y observa que finalmente el Control de IVA se realiza por el total del XML asociado a pesar de que el documento bancario tiene un importe de $ 50.00 en la dispersión:

7_Control_IVA_por_el_total.fw

 

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Control de IVA a partir de la dispersión

Ahora vamos a generar el Control de IVA del mismo documento seleccionando la opción Registrar control de IVA a partir de las dispersiones <Shift + F4> ...

8_Ahora_con_SHIFT_F4.fw

Y como puedes ver, en este caso el Control de IVA será por el total de la dispersión que es $ 50.00

8_Control_IVA_por_Total_dispersion.fw

 

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Causación de IVA a partir de CFDI

Ahora vamos a seleccionar la opción de Registrar causación de IVA a partir de las dispersiones <Shift + F6> ...


11_seleccionar_CAUSACION_X_DISPERSION.fw

Y como se detecta que tenemos una dispersión, se presentará el mensaje para que confirmes qué opción quieres utilizar. Para este ejemplo seleccionamos " No ", porque queremos registrar la Causación de IVA a partir de los CFDI:

6_Selecciona_NO_en_MENSAJE.fw-1

Por lo que en realidad el IVA se calculará utilizando la siguiente opción:

13_selecciona_CFDI.fw

Y en este caso la Causación de IVA se genera por el total del CFDI:

11_CAUSACION_POR_TOTAL_XML.fw

Y así veremos la información en la póliza:

12_CAUSACION_TOTAL_XML_EN_POLIZA.fw

 

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Causación de IVA a partir de la dispersión

Ahora vamos a seleccionar la opción Registrar causación de IVA a partir de las dispersiones <Shift + F6> ...

11_seleccionar_CAUSACION_X_DISPERSION.fw-1

En este caso el desglose de IVA causado será a partir del importe de la dispersión, que es de $ 50.00:

13_Causacion_por_importe_DISPERSION.fw

Y así se mostrará la póliza:

13_Causacion_DISPERSION_POLIZA.fw

 

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Dispersión de pago en egresos con documentos de compra

Beneficio
A partir de esta versión, en los egresos ya se permite que los documentos de compra generados desde CONTPAQi® Comercial Premium y pagados desde la terminal especializada de CONTPAQi® Bancos, también pueden tener una dispersión de pago.

Debido a que al registrar documentos de ingreso, el documento comercial asociado es un CFDI, cuando haces la dispersión del pago y le asignas un documento bancario, el proceso se genera de forma automática, sin embargo esto no ocurre con los egresos o compras, porque los documentos de compra de CONTPAQi® Comercial Premium no son CFDI, aunque pueden tener un CFDI asociado.

Por ello es que en esta versión de CONTPAQi® Bancos, se realizó una distribución del pago a partir del documento comercial, sobre la factura pagada, este cambio está enfocado en los egresos porque los ingresos no requerían.

De esta manera al existir un XML asociado al documento comercial, el sistema pasa dicha asociación al documento bancario, logrando con esto tener una dispersión para dicho documento, pues las facturas se están pagando con el documento de egreso y por esto era necesario que esa compra también se viera reflejada en el sistema contable.


Escenario 1. Pagar factura con documento comercial de compra
Cuando se paga un documento comercial (se pagan facturas con documentos de compras) y se salda por el total del egreso, como se observa en la siguiente imagen:

1_pagodeCompradeComercial.fw

Y el importe que se pagó del documento comercial, se asigna a la dispersión (el pago).

2_pagoAsignado_en_la_dispersion.fw

 

Importante

En ocasiones puede mostrarse un saldo pendiente negativo cuando trabajen con CONTPAQi® Comercial Premium, o un saldo que no corresponde, debido a que este saldo es el que lleva CONTPAQi® Bancos de lo que se ha pagado por documento bancario.

No tiene ninguna relación o consulta con el saldo del cliente en el sistema comercial. Si la factura ya se pagó con anterioridad por otro documento bancario y posteriormente se paga a través de la terminal especializada, entonces se puede provocar que al sumar los pagos dentro de CONTPAQi® Bancos y restárselos al total de la factura, el importe se produce en negativo o sea diferente del que tiene el cliente en el sistema comercial. En este caso el campo solo es informativo y para efectos de ayudar al usuario.

Debido a lo anterior, en el documento se envía un mensaje de advertencia al usuario indicando que el saldo puede variar en el documento, que el saldo de la pestaña 5.CFDI, es un importe administrado por CONTPAQi® Bancos y es independiente al de CONTPAQi ® Comercial Premium.

Si no hay ninguna factura asociada al documento comercial, el proceso seguirá funcionando igual.

 

Escenario 2. Pagar el importe que se alcance a pagar.
El pago siempre se basa en el total del documento bancario hasta donde se necesite pagar. Si el documento bancario no alcanza a cubrir el total de la factura o facturas, se paga hasta donde se ajuste pagar, del primer CFDI hasta el último que alcance.

Si el importe del pago es igual o mayor al de las facturas, pagarán de forma completa, pero si no se alcanzan a pagar, sólo se pagarán las que sean posibles o el importe que se pueda pagar de la factura.

En el siguiente ejemplo, tenemos un pago por concepto de compra con importe de $ 105.00:

2_pago_105_dos_facturas.fw

En este caso el documento tiene relacionados dos facturas, y con dicho importe se paga el importe total de la factura con folio 2, que corresponde a $ 104.40 y el resto del importe que es de $ 0.59, se abona a la factura con folio 36 , pues eso es lo que se alcanza a pagar de dicha factura con el importe de $ 105.00.

2_lo_que_alcance a pagar.fw


Consideraciones

Viñeta.fw   El importe del pago no debe exceder del total de la factura o CFDI asociado al documento.
Viñeta.fw   Si la factura asociada al documento ya está saldada en CONTPAQi® Bancos, el sistema enviará un mensaje indicando que la factura ya se encuentra saldada y en este caso no será posible agregar una dispersión.

Viñeta.fw   El total de los importes pagados por todos los CFDI asociados, no debe ser mayor al importe registrado en el documento bancario.
Viñeta.fw   Con el botón Saldar documentos podrás realizar el pago de tus CFDI que alcances a pagar con el documento bancario.

 

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Mejora en póliza de ajuste por diferencia cambiaria

Se realizó una optimización en el sistema para que a partir de esta versión, al generar la póliza de ajuste por diferencia cambiaria, se respeten los decimales configurados en la redefinición de la empresa para el tipo de cambio.

Por lo que si en la redefinición de la empresa, tienes configurados 5 decimales, como se observa en la siguiente imagen:

DecimalesEnRedefinirEmpresa.fw

Al capturar el tipo de cambio en el proceso para generar la póliza de ajuste por diferencia cambiaria, ya se mostrarán los decimales que tengas configurados en la redefinición de tu empresa, de esta manera la póliza se genera con dichos decimales en el tipo de cambio.


geNERAR_POLIZA_5_DECIMALES.fw

 

Toma nota

Anteriormente el proceso de póliza de ajuste por diferencia cambiaria, sólo utilizaba 4 decimales en el tipo de cambio, a pesar de que en la redefinición de la empresa estuvieran configurados de forma predeterminada 6 decimales en el tipo de cambio.

Esto no pasaba al registrar las pólizas normales desde el menú Pólizas, pues ahí sí se permite registrar los decimales configurados en la empresa.

 

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Mejoras CONTPAQi® Contabilidad

Administrador de Documentos Digitales

Folio D39141 - Ticket 2020082510004021

A partir de esta versión de CONTPAQi® Contabilidad ya es posible ver las referencias y observaciones capturadas al cargar al ADD archivos que no son XML, como .pdf, .txt, .docx, o .xls.

En versiones anteriores sólo se guardaba la referencia y observaciones cuando se cargaban archivos XML desde el Visor de Documentos Digitales.

 

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Contabilizador

Folio D38102 - Ticket 2020072510000152

A partir de esta versión de CONTPAQi® Contabilidad, se realizó una mejora en el Contabilizador para que los mensajes sean más específicos según la situación que se detecte al contabilizar, cuando los XML que se contabilizan no tienen algún dato en el asiento contable.

Ahora según la configuración del asiento contable será el mensaje que enviará el sistema:

Viñeta.fw  Si el asiento tiene "CP" que es por "NoIdentificación" y tu XML no tiene dicho atributo, enviará el mensaje: "El código de producto no se pudo guardar en base de datos". 
Viñeta.fw  Si el asiento contable Tiene "PR" y el XML no lo tiene, el mensaje será: "El producto no se pudo guardar en la base de datos".

En versiones posteriores a la versión 12.2.5 del sistema y anteriores a esta versión del sistema, al contabilizar XML sin el elemento "NoIdentificación", sí se registraba correctamente el producto y se generaba la póliza correspondiente, sin embargo se presentaba el siguiente mensaje:

 

Error el producto no se pudo guardar.fw

 

Toma nota

En ambos casos, la información se registra de forma correcta en la base de datos, únicamente se envía el mensaje informativo de acuerdo a lo que se detecta al contabilizar.

 

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Folio D38862 - Ticket 2020090410002589

A partir de esta versión del sistema, ya se respeta o se mantiene la fecha de la póliza capturada en el Contabilizador al generar una segunda póliza o volver a contabilizar con los mismos XML y los mismos datos, siempre y cuando no se cierre el Contabilizador.

Error corregido respeta FECHA CAPTURADA al contabilizar segunda poliza.fw

En las versiones 13. * de CONTPAQi® Contabilidad anteriores a esta versión, después de contabilizar con una fecha específica, al volver a contabilizar sin cerrar el contabilizador, la fecha de la póliza cambiaba por la fecha del inicio del periodo actual, como se observa en la siguiente imagen:

Error la poliza con primer dia del periodo.fw

 

Importante

Si capturas una fecha diferente a la del inicio del periodo actual, cierras el contabilizador y lo vuelves a abrir, por omisión se asignará la fecha del inicio del periodo, pues es la fecha predeterminada.

Sin embargo, si la modificas y vuelves a generar pólizas sin cerrar el contabilizador, se respetará la fecha capturada previamente.

 

                                                                                                                                                   Regresar a Contenido



Folio D38895 - Ticket 2020090310000216

A partir de esta versión ya se respeta y se toma en cuenta la cuenta contable asignada en cada producto al contabilizar, pues se hizo una optimización en el módulo de lectura del documento administrativo, debido a que al volver a consultar el documento administrativo una vez que éste se había creado, al leer el campo de movimientos para generar los productos se sobrescribían los movimientos, sin importar lo que había en la base de datos.

Error corregido misma poliza para TODOS.fw

Anteriormente al contabilizar, se tomaba la misma cuenta contable para todos los productos aún cuando se tenía asignada una cuenta diferente en cada producto, esto era por la forma en la que se generaban y consultaban los documentos administrativos, pues en versiones anteriores se tomaba solo el primer segmento ya todos los movimientos les asignaba esa única cuenta contable.

 

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Reportes

Folio D35521 - Ticket 2020033010003807

En esta versión de CONTPAQi® Contabilidad se hicieron varias optimizaciones en el reporte Componente inflacionario que genera desde el menú Reportes, submenú Componente inflacionario, para que se ejecute con mayor velocidad, en empresas con alto volumen de información.

Anteriormente el reporte tenía una estructura que generaba lentitud al ejecutarse y el usuario, al ver que no se habilitaban las opciones para exportarlo a formato PDF o Excel, porque el reporte no terminaba aún de ejecutarse, percibía que dicho reporte no se ejecutaba o que se bloqueaba.

 

Toma nota

En empresas con gran volumen de información, el reporte antes tardaba horas en finalizar, con este cambio, ahora el reporte tarda minutos (alrededor de 6 a 8 minutos), en concluir todo el análisis del reporte. Lógicamente este tiempo varía dependiendo de la cantidad de información a procesar en cada empresa.

 

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Folio D38574 - Ticket 2020080610004503

A partir de esta versión se realizó una optimización al sistema, para que el total del capital contable coincida con la suma del capital tanto en el Balance General como en el reporte NIF B-4 Cambios en el capital contable, en cualquier periodo.

En versiones anteriores del sistema, el reporte NIF B-4, no acumulaba de forma correcta el monto de las utilidades o pérdidas de los ejercicios anteriores, por lo que al compararlo con el Balance General presentaba discrepancias en el total del capital.

 

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Utilerías


Folio D38500 - Ticket 2020082110002031

A partir de esta versión se realizó una optimización al sistema, para que al borrar pólizas y saldos parcialmente, se eliminen también las asociaciones de los XML que tienen las pólizas eliminadas, después de ejecutar la utilería Borrar pólizas y saldos parcialmente.

En versiones anteriores, después de eliminar pólizas y consultar nuevamente el expediente, se seguía mostrando la asociación del XML aunque la póliza ya no existiera, como se observa en la siguiente imagen:

 

Expediente XML asociado sin poliza.fw

 

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Visor de Documentos Digitales

Folio D38595 - Ticket 2020082710000165

A partir de esta versión de CONTPAQi® Contabilidad y CONTPAQi® Bancos, ya no se muestra el mensaje "java.lang.IndexOutOfBoundsException: Índice: 0, Tamaño: 0", al seleccionar una fecha en el filtro de fechas del Visor de Documentos Digitales en donde no hay archivos XML y hacer doble clic en el listado vacío.

Anteriormente, en una empresa en específico al hacer doble clic en cualquier parte del listado vacío, se presentaba el mensaje:

 

Error java lang index EDITADO.fw

 

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Folio D38737 - Ticket 2020082810001582 A partir de esta versión de CONTPAQi® Contabilidad y CONTPAQi® Bancos, ya no se muestra el mensaje " Error java.lang.Exception: La combinación de RFC y Tipo de operación ya se usa en otro proveedor, por favor seleccione otro tipo de operación " al hacer doble clic en el documento administrativo desde el visor del ADD.

En versiones anteriores, se presentaba dicho mensaje después de abrir el documento administrativo.

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Mejoras CONTPAQi® Bancos

Documentos
Folio D38569 - Ticket 2020082110004654 


A partir de esta versión de CONTPAQi® Bancos, ya se saldan los documentos XML asociados al documento de CONTPAQi® Comercial Premium, después de aplicar los pagos desde el documento bancario, en la pestaña 4.Aplicar pagos y seleccionar la pestaña 5.CFDI .

En versiones anteriores del sistema, los XML asociados no se mostraban saldados, como se observa en la siguiente imagen:

Error no salda los documentos del sistema comercial asociados al documento EDITADA.fw

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     CONTPAQi® Hoja electrónica del ADD 1.4.5

 

Folio D38664 - Ticket 2020052210004069

A partir de esta versión de la Hoja electrónica del ADD, el despliegue masivo de Contabilidad ya muestra de forma correcta las pólizas generadas desde el contabilizador.

Anteriormente al hacer clic en el botón Contabilidad en cualquier empresa o equipo, se mostraban todas las pólizas excepto las que se generaban desde el Contabilizador.

 

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Folio D38667 - Ticket 2020012810003879

En esta versión se realizó una optimización para que al hacer clic en el botón Facturas de la Hoja electrónica del ADD, ya se muestra los botones Aceptar y Cancelar en las terminales o estaciones cuando el sistema está instalado en rojo.

En la versión anterior de la Hoja electrónica del ADD, la ventana de filtros para el despliegue masivo de documentos, no se mostraba completa en las terminales, como se observa en la siguiente imagen:

Ventana incompleta boton Facturas

Toma nota

Esta situación no se presentaba cuando el sistema estaba instalado en modo local o monousuario. Solo ocurría al estar en red, siempre y cuando el usuario cambiara la resolución del equipo, con esto el tamaño de la ventana cambiaba mostrando un desajuste.

 

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Folio D38671 - Ticket 2019120410004074

A partir de esta versión, se hicieron cambios en la Hoja Electrónica del ADD para que al utilizar la función AcumuladoPago y filtrar información por "Forma de pago", se muestren los montos correspondientes (suma de los valores relacionados al REP ).

Gracias a este cambio, al utilizar la función, ya es posible saber qué importes fueron emitidos o recibidos e las diferentes formas de pago.

 

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Folio D38679

En esta versión 1.4.5 de la Hoja electrónica del ADD, se hizo una corrección en la Hoja de Funciones del ADD, en el texto "Estatus" utilizado en las funciones Acumulado Concepto y Acumulado Impuesto.

Anteriormente el texto en dichas funciones era "Estado" en el lugar de "Estatus", como se observa en la siguiente imagen:

Correccion en texto estado.fw

 


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 LI Gloria Violeta González Vargas                             LI Lourdes del Sagrario Hernández Pacheco

   Líder de producto                                                         Generación de Conocimiento

CONTPAQi® Contabilidad-Bancos 


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